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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 750.00 | | 546 750.00 | 546 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 093.00 | 656.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 541.00 | 658.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 239.00 | 2 634.00 | 550 604.00 | 553 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
CF Disponibilités | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 759.00 | 2 634.00 | 777 125.00 | 779 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
DL TOTAL (I) | 140 348.00 | 8 000.00 | | 140 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 777.00 | | | 636 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 125.00 | 8 000.00 | | 777 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
FG Production vendue services | 998 075.00 | | 998 075.00 | 998 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 402.00 | | 1 000 402.00 | 1 000 402.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 427.00 | | | 1 000 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 078.00 | | | 868 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 553 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 061.00 | 147 843.00 | 338 218.00 | 486 061.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 250.00 | | | 596 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 635.00 | 123 095.00 | 2 540.00 | 125 635.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 778.00 | 298 560.00 | 338 218.00 | 636 778.00 |