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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 750.00 | | 546 750.00 | 546 750.00 |
AP Constructions | 6 209.00 | 525.00 | 5 683.00 | 6 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 2 465.00 | 1 642.00 | 4 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 356.00 | 5 740.00 | 576 615.00 | 582 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
BZ Autres créances | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CF Disponibilités | 171 839.00 | | 171 839.00 | 171 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 420.00 | | 324 420.00 | 324 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 776.00 | 5 740.00 | 901 036.00 | 906 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 706.00 | 131 548.00 | | 348 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 682.00 | 217 158.00 | | 168 682.00 |
DL TOTAL (I) | 526 189.00 | 357 506.00 | | 526 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 195.00 | 336 669.00 | | 187 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 981.00 | 49 467.00 | | 81 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 54 215.00 | | 46 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 508.00 | 64 676.00 | | 15 508.00 |
EA Autres dettes | 43 945.00 | 5 024.00 | | 43 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 846.00 | 510 053.00 | | 374 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 036.00 | 867 560.00 | | 901 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 147.00 | | 6 209.00 | 576 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546 750.00 | 546 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 750.00 | | | 546 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | | 6 209.00 | 6 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013.00 | 1 728.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 1 728.00 | | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 196.00 | 149 549.00 | 37 647.00 | 187 196.00 |
VI Groupe et associés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 121.00 | 147 581.00 | 22 540.00 | 170 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 847.00 | 337 200.00 | 37 647.00 | 374 847.00 |