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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 750.00 | | 546 750.00 | 546 750.00 |
AP Constructions | 6 209.00 | 1 146.00 | 5 062.00 | 6 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 3 840.00 | 3 991.00 | 7 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 080.00 | 7 736.00 | 578 344.00 | 586 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
BZ Autres créances | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CF Disponibilités | 204 597.00 | | 204 597.00 | 204 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 354.00 | | 356 354.00 | 356 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 435.00 | 7 736.00 | 934 698.00 | 942 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 389.00 | 348 706.00 | | 517 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 581.00 | 168 682.00 | | 163 581.00 |
DL TOTAL (I) | 689 771.00 | 526 189.00 | | 689 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | 187 195.00 | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 81 981.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | 46 216.00 | | 47 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 579.00 | 15 508.00 | | 25 579.00 |
EA Autres dettes | 51 692.00 | 43 945.00 | | 51 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 927.00 | 374 846.00 | | 244 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 698.00 | 901 036.00 | | 934 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 357.00 | | 4 823.00 | 582 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 586 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 16 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 750.00 | | | 546 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | | 4 823.00 | 13 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 3 095.00 | 1 099.00 | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 3 095.00 | 1 099.00 | 5 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VI Groupe et associés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 548.00 | | | 149 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 297.00 | 151 757.00 | 22 540.00 | 174 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 927.00 | 244 927.00 | | 244 927.00 |