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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 000.00 | | 763 000.00 | 763 000.00 |
AP Constructions | 6 209.00 | 2 388.00 | 3 820.00 | 6 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186.00 | 3 426.00 | 1 760.00 | 5 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 622.00 | 20 847.00 | 24 774.00 | 45 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 499.00 | 26 662.00 | 817 836.00 | 844 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 093.00 | | 194 093.00 | 194 093.00 |
BZ Autres créances | 75 386.00 | | 75 386.00 | 75 386.00 |
CF Disponibilités | 552 961.00 | | 552 961.00 | 552 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 816.00 | | 823 816.00 | 823 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 315.00 | 26 662.00 | 1 641 652.00 | 1 668 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 974 799.00 | 680 971.00 | | 974 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 123.00 | 293 827.00 | | 177 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 722.00 | 983 599.00 | | 1 160 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 405.00 | 225 825.00 | | 157 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 528.00 | 62 521.00 | | 65 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 259.00 | 54 650.00 | | 83 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 195.00 | 107 739.00 | | 101 195.00 |
EA Autres dettes | 73 541.00 | 73 247.00 | | 73 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 930.00 | 523 984.00 | | 480 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 652.00 | 1 507 583.00 | | 1 641 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 258.00 | 523 984.00 | | 392 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 692.00 | | 1 200.00 | 855 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 844 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 393.00 | 57 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281.00 | | 1 200.00 | 23 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 329.00 | 32 579.00 | 22 245.00 | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 32 579.00 | 22 245.00 | 16 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
UX Autres créances clients | 194 093.00 | 194 093.00 | | 194 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 405.00 | 68 733.00 | 88 671.00 | 157 405.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 647.00 | | | 434 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 335.00 | 295 335.00 | | 295 335.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 930.00 | 392 258.00 | 88 671.00 | 480 930.00 |