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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 000.00 | | 763 000.00 | 763 000.00 |
AP Constructions | 6 209.00 | 3 009.00 | 3 199.00 | 6 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186.00 | 3 914.00 | 1 272.00 | 5 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 515.00 | 25 630.00 | 19 885.00 | 45 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 352.00 | 32 553.00 | 813 799.00 | 846 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 119.00 | | 167 119.00 | 167 119.00 |
BZ Autres créances | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CF Disponibilités | 641 972.00 | | 641 972.00 | 641 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 820.00 | | 879 820.00 | 879 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 173.00 | 32 553.00 | 1 693 619.00 | 1 726 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 151 922.00 | 974 799.00 | | 1 151 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 333.00 | 177 123.00 | | 205 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 055.00 | 1 160 722.00 | | 1 366 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 688.00 | 157 405.00 | | 88 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 833.00 | 65 528.00 | | 68 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | 83 259.00 | | 27 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 148.00 | 101 195.00 | | 54 148.00 |
EA Autres dettes | 88 440.00 | 73 541.00 | | 88 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 564.00 | 480 930.00 | | 327 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 619.00 | 1 641 652.00 | | 1 693 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 822.00 | 392 258.00 | | 303 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 499.00 | | 5 531.00 | 844 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 846 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 56 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 018.00 | | 3 571.00 | 57 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 481.00 | | 1 960.00 | 24 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 662.00 | 9 568.00 | 3 678.00 | 26 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 662.00 | 9 568.00 | 3 678.00 | 26 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
UX Autres créances clients | 167 119.00 | 167 119.00 | | 167 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 688.00 | 64 946.00 | 23 741.00 | 88 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 288.00 | 264 288.00 | | 264 288.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 564.00 | 303 822.00 | 23 741.00 | 327 564.00 |