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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 750.00 | | 546 750.00 | 546 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 1 262.00 | 2 844.00 | 4 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 147.00 | 4 012.00 | 572 134.00 | 576 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
BZ Autres créances | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CF Disponibilités | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 425.00 | | 295 425.00 | 295 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 573.00 | 4 012.00 | 867 560.00 | 871 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 158.00 | 132 348.00 | | 217 158.00 |
DL TOTAL (I) | 357 506.00 | 140 348.00 | | 357 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 669.00 | 486 060.00 | | 336 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 467.00 | 42 915.00 | | 49 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 215.00 | 41 205.00 | | 54 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 676.00 | 60 649.00 | | 64 676.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 5 945.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 053.00 | 636 777.00 | | 510 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 560.00 | 777 125.00 | | 867 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 239.00 | | 22 908.00 | 553 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 750.00 | | | 546 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | | 2 908.00 | 3 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 20 000.00 | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634.00 | 1 379.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 1 379.00 | | 2 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 112 807.00 | | | 112 807.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 669.00 | 149 474.00 | 187 195.00 | 336 669.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 391.00 | | | 149 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 122.00 | 144 582.00 | 22 540.00 | 167 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 054.00 | 322 859.00 | 187 195.00 | 510 054.00 |