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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 098.00 | 102 604.00 | 93 493.00 | 196 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 049.00 | 54 648.00 | 72 400.00 | 127 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 128.00 | 157 253.00 | 222 875.00 | 380 128.00 |
BT Marchandises | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 259 352.00 | | 259 352.00 | 259 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 777.00 | | 393 777.00 | 393 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 906.00 | 157 253.00 | 616 653.00 | 773 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 979 799.00 | 1 902 025.00 | | 1 979 799.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 4 061.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 982 024.00 | 1 908 080.00 | | 1 982 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530 054.00 | 1 479 637.00 | | 1 530 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 549.00 | 1 291.00 | | 4 549.00 |
242 Autres charges externes. | 159 278.00 | 149 739.00 | | 159 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 679.00 | 11 497.00 | | 11 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 639.00 | 150 321.00 | | 170 639.00 |
252 Charges sociales | 53 830.00 | 44 983.00 | | 53 830.00 |
262 Autres charges | 3 178.00 | 4 257.00 | | 3 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 160.00 | 249 022.00 | | 277 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 981.00 | 28 390.00 | | 10 981.00 |
280 Produits financiers | 1 642.00 | 1 701.00 | | 1 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 015.00 | 1 335.00 | | 3 015.00 |
294 Charges financières | 3 372.00 | 4 314.00 | | 3 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 486.00 | -1 126.00 | | -4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 133.00 | 27 130.00 | | 14 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 3 255.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 97 180.00 | 71 409.00 | | 97 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | 27 130.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 329 278.00 | 315 145.00 | | 329 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 712.00 | 130 286.00 | | 97 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 928.00 | 116 401.00 | | 102 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 029.00 | 53 384.00 | | 62 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 374.00 | 316 072.00 | | 287 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 653.00 | 631 218.00 | | 616 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 929.00 | 37 833.00 | 3 508.00 | 122 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 929.00 | 37 833.00 | 3 508.00 | 122 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 712.00 | 33 649.00 | 64 064.00 | 97 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 517.00 | 55 535.00 | 6 981.00 | 62 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 374.00 | 223 311.00 | 64 064.00 | 287 374.00 |