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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 474.00 | 173 437.00 | 42 037.00 | 215 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 690.00 | 89 728.00 | 39 962.00 | 129 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 146.00 | 263 166.00 | 138 980.00 | 402 146.00 |
BT Marchandises | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BZ Autres créances | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CF Disponibilités | 239 912.00 | | 239 912.00 | 239 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 946.00 | 263 166.00 | 515 780.00 | 778 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 442.00 | 6 555.00 | | 8 442.00 |
DG Autres réserves | 133 974.00 | 133 974.00 | | 133 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 929.00 | 1 887.00 | | 7 929.00 |
DL TOTAL (I) | 363 694.00 | 355 766.00 | | 363 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 22 000.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 901.00 | 112 057.00 | | 101 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 065.00 | 32 095.00 | | 35 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 086.00 | 201 184.00 | | 152 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 780.00 | 556 950.00 | | 515 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 086.00 | 171 633.00 | | 152 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 004.00 | | 1 141.00 | 401 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 023.00 | | 1 141.00 | 344 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 736.00 | 36 430.00 | | 226 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 736.00 | 36 430.00 | | 226 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VP Divers | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 443.00 | 50 462.00 | 6 981.00 | 57 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 086.00 | 152 086.00 | | 152 086.00 |