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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 543.00 | 161 101.00 | 34 443.00 | 195 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 725.00 | 81 100.00 | 73 626.00 | 154 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 250.00 | 242 201.00 | 165 049.00 | 407 250.00 |
BT Marchandises | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BZ Autres créances | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CF Disponibilités | 256 604.00 | | 256 604.00 | 256 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 064.00 | | 383 064.00 | 383 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 314.00 | 242 201.00 | 548 114.00 | 790 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 342.00 | 8 842.00 | | 10 342.00 |
DG Autres réserves | 169 098.00 | 141 502.00 | | 169 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 069.00 | 29 095.00 | | -10 069.00 |
DL TOTAL (I) | 382 721.00 | 392 790.00 | | 382 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708.00 | 14 246.00 | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 558.00 | 145 319.00 | | 114 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 127.00 | 35 207.00 | | 44 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 393.00 | 202 052.00 | | 165 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 114.00 | 594 842.00 | | 548 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 393.00 | 202 052.00 | | 165 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 058.00 | | 36 719.00 | 394 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 527.00 | 407 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 527.00 | 350 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 077.00 | | 36 719.00 | 337 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 507.00 | 31 658.00 | 19 964.00 | 230 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 507.00 | 31 658.00 | 19 964.00 | 230 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 558.00 | 114 558.00 | | 114 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 247.00 | 31 266.00 | 6 981.00 | 38 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 393.00 | 165 393.00 | | 165 393.00 |