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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 333.00 | 150 447.00 | 63 886.00 | 214 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 690.00 | 76 289.00 | 53 402.00 | 129 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 004.00 | 226 736.00 | 174 269.00 | 401 004.00 |
BT Marchandises | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BZ Autres créances | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CF Disponibilités | 241 973.00 | | 241 973.00 | 241 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 681.00 | | 382 681.00 | 382 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 685.00 | 226 736.00 | 556 950.00 | 783 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 5 325.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 133 974.00 | 110 604.00 | | 133 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | 24 600.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 355 766.00 | 353 879.00 | | 355 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 592.00 | 64 154.00 | | 29 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 25 900.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 057.00 | 102 916.00 | | 112 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 095.00 | 40 602.00 | | 32 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 184.00 | 233 572.00 | | 201 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 950.00 | 587 451.00 | | 556 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 633.00 | 204 022.00 | | 171 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 365.00 | | | 395 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 384.00 | | | 338 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 670.00 | 39 733.00 | 3 668.00 | 190 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 670.00 | 39 733.00 | 3 668.00 | 190 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 592.00 | 42.00 | | 29 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VP Divers | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 376.00 | 50 395.00 | 6 981.00 | 57 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 184.00 | 171 633.00 | | 201 184.00 |