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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 335.00 | 123 403.00 | 87 932.00 | 211 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 049.00 | 67 267.00 | 59 782.00 | 127 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 365.00 | 190 670.00 | 204 695.00 | 395 365.00 |
BT Marchandises | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BZ Autres créances | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CF Disponibilités | 266 944.00 | | 266 944.00 | 266 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 756.00 | | 382 756.00 | 382 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 121.00 | 190 670.00 | 587 451.00 | 778 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 325.00 | 4 615.00 | | 5 325.00 |
DG Autres réserves | 110 604.00 | 97 181.00 | | 110 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 600.00 | 14 133.00 | | 24 600.00 |
DL TOTAL (I) | 353 879.00 | 329 279.00 | | 353 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 154.00 | 97 712.00 | | 64 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | 24 704.00 | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 916.00 | 102 929.00 | | 102 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 602.00 | 62 029.00 | | 40 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 572.00 | 287 374.00 | | 233 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 451.00 | 616 653.00 | | 587 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 022.00 | 223 311.00 | | 204 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 129.00 | | | 380 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 148.00 | | | 323 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 253.00 | 39 609.00 | 6 192.00 | 157 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 253.00 | 39 609.00 | 6 192.00 | 157 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 916.00 | 102 916.00 | | 102 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 154.00 | 34 603.00 | 29 550.00 | 64 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 175.00 | 37 194.00 | 6 981.00 | 44 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 572.00 | 204 022.00 | 29 550.00 | 233 572.00 |