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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 918.00 | 153 211.00 | 35 707.00 | 188 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 159.00 | 77 296.00 | 70 863.00 | 148 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 058.00 | 230 507.00 | 163 551.00 | 394 058.00 |
BT Marchandises | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BZ Autres créances | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CF Disponibilités | 294 160.00 | | 294 160.00 | 294 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 290.00 | | 431 290.00 | 431 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 348.00 | 230 507.00 | 594 842.00 | 825 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 442.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 141 502.00 | 133 974.00 | | 141 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 095.00 | 7 929.00 | | 29 095.00 |
DL TOTAL (I) | 392 790.00 | 363 694.00 | | 392 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246.00 | 15 120.00 | | 14 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 319.00 | 101 901.00 | | 145 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 207.00 | 35 065.00 | | 35 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 052.00 | 152 086.00 | | 202 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 842.00 | 515 780.00 | | 594 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 052.00 | 152 086.00 | | 202 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 146.00 | | 65 063.00 | 402 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 151.00 | 394 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 151.00 | 337 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 164.00 | | 65 063.00 | 345 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 166.00 | 25 659.00 | 58 318.00 | 263 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 166.00 | 25 659.00 | 58 318.00 | 263 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 319.00 | 145 319.00 | | 145 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VI Groupe et associés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 807.00 | 46 826.00 | 6 981.00 | 53 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |