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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 631.00 | 64 011.00 | 97 620.00 | 161 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 941.00 | 64 011.00 | 172 930.00 | 236 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 298.00 | 5 390.00 | 561 908.00 | 567 298.00 |
BZ Autres créances | 683 874.00 | | 683 874.00 | 683 874.00 |
CF Disponibilités | 559 331.00 | | 559 331.00 | 559 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 472.00 | 5 390.00 | 1 816 082.00 | 1 821 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 413.00 | 69 401.00 | 1 989 012.00 | 2 058 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DH Report à nouveau | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
DL TOTAL (I) | 423 080.00 | | | 423 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 494.00 | | | 1 359 494.00 |
EA Autres dettes | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 932.00 | | | 1 565 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 012.00 | | | 1 989 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 615.00 | | | 1 521 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 703 386.00 | 21 163.00 | 4 724 549.00 | 4 703 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 386.00 | 21 163.00 | 4 724 549.00 | 4 703 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 589.00 | |
GE Autres charges | | | 142 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 554.00 | | | 4 794 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 553.00 | | | 4 631 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 055.00 | | | 237 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 236 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 631.00 | | | 161 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 390.00 | | 60 000.00 | 65 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 962.00 | 609 962.00 | | 609 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 816.00 | 383 816.00 | | 383 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 567 298.00 | | | 567 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VC Groupe et associés | 363 013.00 | | | 363 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 940.00 | 25 624.00 | 44 316.00 | 69 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 029.00 | 1 259 422.00 | 11 606.00 | 1 271 029.00 |
VW T.V.A. | 339 126.00 | 339 126.00 | | 339 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 932.00 | 1 521 615.00 | 44 316.00 | 1 565 932.00 |