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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 669.00 | 47 058.00 | 120 612.00 | 167 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 980.00 | 47 058.00 | 172 922.00 | 219 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 917.00 | 5 390.00 | 639 527.00 | 644 917.00 |
BZ Autres créances | 627 421.00 | | 627 421.00 | 627 421.00 |
CF Disponibilités | 836 511.00 | | 836 511.00 | 836 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 014.00 | 5 390.00 | 2 137 624.00 | 2 143 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 993.00 | 52 448.00 | 2 310 546.00 | 2 362 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DH Report à nouveau | 255 902.00 | | | 255 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 894.00 | | | -61 894.00 |
DL TOTAL (I) | 264 738.00 | | | 264 738.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 608.00 | | | 207 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 623.00 | | | 1 597 623.00 |
EA Autres dettes | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 808.00 | | | 2 000 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 546.00 | | | 2 310 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 808.00 | | | 2 000 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 938.00 | 9 376.00 | 5 671 313.00 | 5 661 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 938.00 | 9 376.00 | 5 671 313.00 | 5 661 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 169 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 638.00 | | | 169 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 975.00 | | | 5 673 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 870.00 | | | 5 735 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 894.00 | | | -61 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 906.00 | | 59 073.00 | 160 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 596.00 | | 59 073.00 | 108 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 879.00 | 17 179.00 | | 29 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 879.00 | 17 179.00 | | 29 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 24 500.00 | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 890.00 | 24 500.00 | | 25 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 862.00 | 711 862.00 | | 711 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 399.00 | 491 399.00 | | 491 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 638 449.00 | | | 638 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VB T. V. A. | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
VC Groupe et associés | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VI Groupe et associés | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 392.00 | | | 192 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VW T.V.A. | 381 113.00 | 381 113.00 | | 381 113.00 |