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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 600.00 | 70 423.00 | 187 178.00 | 257 600.00 |
AX Avances et acomptes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 146.00 | 70 423.00 | 253 723.00 | 324 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 105.00 | | 998 105.00 | 998 105.00 |
BZ Autres créances | 650 977.00 | | 650 977.00 | 650 977.00 |
CF Disponibilités | 2 350 237.00 | | 2 350 237.00 | 2 350 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 602.00 | | 4 044 602.00 | 4 044 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 747.00 | 70 423.00 | 4 298 325.00 | 4 368 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DH Report à nouveau | 194 008.00 | | | 194 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
DL TOTAL (I) | 349 096.00 | | | 349 096.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 342.00 | | | 1 544 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 586.00 | | | 2 148 586.00 |
EA Autres dettes | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 229.00 | | | 3 884 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 325.00 | | | 4 298 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 229.00 | | | 3 884 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 509 132.00 | 1 660.00 | 7 510 792.00 | 7 509 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 509 132.00 | 1 660.00 | 7 510 792.00 | 7 509 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 028 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GE Autres charges | | | 230 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 841.00 | | | 224 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 177.00 | | | -34 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 585.00 | | | 7 533 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 227.00 | | | 7 449 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 35 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 390.00 | 35 000.00 | 20 390.00 | 50 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 503.00 | 882 503.00 | | 882 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
UX Autres créances clients | 998 105.00 | 998 105.00 | | 998 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VB T. V. A. | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VC Groupe et associés | 146 605.00 | 146 605.00 | | 146 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 342.00 | 1 544 342.00 | | 1 544 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 392.00 | 192 392.00 | | 192 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 277.00 | 243 277.00 | | 243 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 647.00 | 1 694 365.00 | 21 282.00 | 1 715 647.00 |
VW T.V.A. | 550 798.00 | 550 798.00 | | 550 798.00 |