| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 559.00 | 108 809.00 | 179 750.00 | 288 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 987.00 | 108 809.00 | 242 178.00 | 350 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 328.00 | | 943 328.00 | 943 328.00 |
BZ Autres créances | 482 954.00 | | 482 954.00 | 482 954.00 |
CF Disponibilités | 1 725 910.00 | | 1 725 910.00 | 1 725 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 906.00 | | 3 170 906.00 | 3 170 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 894.00 | 108 809.00 | 3 413 085.00 | 3 521 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DH Report à nouveau | 194 133.00 | 194 008.00 | | 194 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 506.00 | 84 358.00 | | 70 506.00 |
DL TOTAL (I) | 335 369.00 | 349 096.00 | | 335 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 2 352.00 | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 990.00 | 1 544 342.00 | | 41 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 304.00 | 113 234.00 | | 89 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 008.00 | 2 148 586.00 | | 2 831 008.00 |
EA Autres dettes | 108 757.00 | 72 372.00 | | 108 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 410.00 | 3 343.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 716.00 | 3 884 229.00 | | 3 077 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 085.00 | 4 298 325.00 | | 3 413 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 792 508.00 | 488 100.00 | 8 280 608.00 | 7 792 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 508.00 | 488 100.00 | 8 280 608.00 | 7 792 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 310 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 719 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 387.00 | |
GE Autres charges | | | 248 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 153 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 1 333.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 314.00 | 35 510.00 | | 17 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 686.00 | -34 177.00 | | 17 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 345 914.00 | 7 533 585.00 | | 8 345 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 408.00 | 7 449 227.00 | | 8 275 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 506.00 | 84 358.00 | | 70 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 146.00 | | 31 401.00 | 324 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 559.00 | | 350 988.00 | 4 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | | 288 559.00 | 4 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 160.00 | | 30 959.00 | 262 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 282.00 | | 442.00 | 21 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 423.00 | 38 387.00 | | 70 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 423.00 | 38 386.00 | | 70 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 915.00 | 1 089 915.00 | | 1 089 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 386.00 | 1 100 386.00 | | 1 100 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
UX Autres créances clients | 943 328.00 | 943 328.00 | | 943 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VB T. V. A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VC Groupe et associés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 056.00 | 256 056.00 | | 256 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 720.00 | 1 444 996.00 | 21 724.00 | 1 466 720.00 |
VW T.V.A. | 490 316.00 | 490 316.00 | | 490 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 716.00 | 3 077 716.00 | | 3 077 716.00 |