| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 115.00 | 185 699.00 | 110 416.00 | 296 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 733.00 | 185 699.00 | 173 034.00 | 358 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 033.00 | | 1 290 033.00 | 1 290 033.00 |
BZ Autres créances | 163 078.00 | | 163 078.00 | 163 078.00 |
CF Disponibilités | 2 308 711.00 | | 2 308 711.00 | 2 308 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 001.00 | | 3 793 001.00 | 3 793 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 734.00 | 185 699.00 | 3 966 035.00 | 4 151 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DH Report à nouveau | 194 757.00 | 194 552.00 | | 194 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 362.00 | 542 897.00 | | 386 362.00 |
DL TOTAL (I) | 651 848.00 | 808 179.00 | | 651 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 3 021.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 388.00 | 281 121.00 | | 400 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 057.00 | 176 379.00 | | 201 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557 247.00 | 2 835 461.00 | | 2 557 247.00 |
EA Autres dettes | 145 137.00 | 148 233.00 | | 145 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 833.00 | 13 601.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 187.00 | 3 457 816.00 | | 3 314 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 035.00 | 4 284 355.00 | | 3 966 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 253 523.00 | 339 482.00 | 10 593 005.00 | 10 253 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 253 523.00 | 339 482.00 | 10 593 005.00 | 10 253 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 619 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 464 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 42.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 42.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 42.00 | | 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 814.00 | 210 878.00 | | 74 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 525.00 | 281 121.00 | | 90 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 620 389.00 | 10 113 805.00 | | 10 620 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 028.00 | 9 570 908.00 | | 10 234 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 362.00 | 542 897.00 | | 386 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 394.00 | | 3 497.00 | 355 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 21 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 358 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | 296 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 651.00 | | 3 497.00 | 292 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 569.00 | 38 154.00 | 25.00 | 147 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 569.00 | 38 154.00 | 25.00 | 147 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 057.00 | 201 057.00 | | 201 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216 299.00 | 1 216 299.00 | | 1 216 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 793.00 | 684 793.00 | | 684 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 137.00 | 145 137.00 | | 145 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 033.00 | 1 290 033.00 | | 1 290 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VB T. V. A. | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 400 388.00 | 400 388.00 | | 400 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 204.00 | 1 484 290.00 | 21 913.00 | 1 506 204.00 |
VW T.V.A. | 566 657.00 | 566 657.00 | | 566 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 187.00 | 3 311 662.00 | 2 525.00 | 3 314 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |