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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 651.00 | 147 569.00 | 145 081.00 | 292 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 394.00 | 147 569.00 | 207 824.00 | 355 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 803.00 | | 998 803.00 | 998 803.00 |
BZ Autres créances | 384 076.00 | | 384 076.00 | 384 076.00 |
CF Disponibilités | 2 670 775.00 | | 2 670 775.00 | 2 670 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 530.00 | | 4 076 530.00 | 4 076 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 924.00 | 147 569.00 | 4 284 355.00 | 4 431 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DH Report à nouveau | 194 552.00 | 194 133.00 | | 194 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 897.00 | 70 506.00 | | 542 897.00 |
DL TOTAL (I) | 808 179.00 | 335 369.00 | | 808 179.00 |
DP Provisions pour risques | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021.00 | 3 239.00 | | 3 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 121.00 | 41 990.00 | | 281 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 379.00 | 89 304.00 | | 176 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835 461.00 | 2 831 008.00 | | 2 835 461.00 |
EA Autres dettes | 148 233.00 | 108 757.00 | | 148 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 601.00 | 3 410.00 | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 816.00 | 3 077 716.00 | | 3 457 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 355.00 | 3 413 085.00 | | 4 284 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 612 037.00 | 497 699.00 | 10 109 737.00 | 9 612 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 037.00 | 497 699.00 | 10 109 737.00 | 9 612 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 113 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 154 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | 302 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 038 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 35 000.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 17 686.00 | | 42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 878.00 | 21 306.00 | | 210 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 121.00 | 33 113.00 | | 281 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 113 805.00 | 8 345 914.00 | | 10 113 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 909.00 | 8 275 408.00 | | 9 570 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 897.00 | 70 506.00 | | 542 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 988.00 | | 4 406.00 | 350 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 559.00 | | 4 091.00 | 288 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 724.00 | | 315.00 | 21 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 809.00 | 38 760.00 | | 108 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 809.00 | 38 760.00 | | 108 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 379.00 | 176 379.00 | | 176 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 694.00 | 1 317 694.00 | | 1 317 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 244.00 | 737 244.00 | | 737 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
UX Autres créances clients | 998 803.00 | 998 803.00 | | 998 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VB T. V. A. | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VC Groupe et associés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 281 121.00 | 281 121.00 | | 281 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 507.00 | 151 507.00 | | 151 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 525.00 | 210 525.00 | | 210 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 794.00 | 1 405 755.00 | 22 039.00 | 1 427 794.00 |
VW T.V.A. | 629 016.00 | 629 016.00 | | 629 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 816.00 | 3 457 816.00 | | 3 457 816.00 |