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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 742.00 | 343.00 | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 120.00 | 196.00 | 44 924.00 | 45 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 205.00 | 2 938.00 | 345 267.00 | 348 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 410.00 | | 96 410.00 | 96 410.00 |
BZ Autres créances | 186 466.00 | | 186 466.00 | 186 466.00 |
CF Disponibilités | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 667.00 | | 328 667.00 | 328 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 872.00 | 2 938.00 | 673 933.00 | 676 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 666.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 211.00 | 180 837.00 | | 269 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 155.00 | 88 374.00 | | 75 155.00 |
DL TOTAL (I) | 355 366.00 | 280 211.00 | | 355 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 349.00 | 137 824.00 | | 98 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204.00 | 4 504.00 | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 924.00 | 8 521.00 | | 73 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 121.00 | 156 576.00 | | 140 121.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 567.00 | 309 394.00 | | 318 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 933.00 | 589 605.00 | | 673 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 049 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 2 879.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 2 879.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -2 879.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | 33 758.00 | | 25 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 560.00 | 1 072 062.00 | | 1 051 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 404.00 | 983 689.00 | | 976 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 155.00 | 88 374.00 | | 75 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 938.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
VB T. V. A. | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VC Groupe et associés | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 876.00 | 282 876.00 | | 282 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 567.00 | 261 464.00 | 57 103.00 | 318 567.00 |