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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 009.00 | 508.00 | 1 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 467.00 | 9 214.00 | 311 253.00 | 320 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
BZ Autres créances | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
CF Disponibilités | 263 186.00 | | 263 186.00 | 263 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 555.00 | | 508 555.00 | 508 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 023.00 | 9 214.00 | 819 809.00 | 829 023.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 989.00 | | | 476 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 417.00 | | | -8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 479 571.00 | | | 479 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 411.00 | | | 215 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 237.00 | | | 340 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 809.00 | | | 819 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 237.00 | | | 340 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 118.00 | | 10 348.00 | 310 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 085.00 | | | 303 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | | 632.00 | 6 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | 9 716.00 | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 090.00 | 123.00 | | 9 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 123.00 | | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 313.00 | 215 313.00 | | 215 313.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 313.00 | | | 215 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 901.00 | 162 901.00 | | 162 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 237.00 | 340 237.00 | | 340 237.00 |