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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 119.00 | 9 090.00 | 301 029.00 | 310 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
BZ Autres créances | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
CF Disponibilités | 151 873.00 | | 151 873.00 | 151 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 680.00 | | 355 680.00 | 355 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 799.00 | 9 090.00 | 656 709.00 | 665 799.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 829.00 | 437 731.00 | | 423 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 161.00 | 86 098.00 | | 53 161.00 |
DL TOTAL (I) | 487 989.00 | 534 829.00 | | 487 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 106.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 841.00 | 3 941.00 | | 68 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 501.00 | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 800.00 | 97 281.00 | | 86 800.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 034.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 720.00 | 113 862.00 | | 168 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 709.00 | 648 691.00 | | 656 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 119.00 | | | 310 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 085.00 | | | 303 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 557.00 | 122 557.00 | | 122 557.00 |