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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 118.00 | 9 090.00 | 301 028.00 | 310 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BZ Autres créances | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
CF Disponibilités | 145 786.00 | | 145 786.00 | 145 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 662.00 | | 347 662.00 | 347 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 781.00 | 9 090.00 | 648 691.00 | 657 781.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 730.00 | | | 437 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
DL TOTAL (I) | 534 828.00 | | | 534 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 691.00 | | | 648 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 120.00 | | 1 000.00 | 309 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 310 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 085.00 | | | 303 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384.00 | 1 705.00 | | 7 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | 1 705.00 | | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |