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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 120.00 | 8 569.00 | 36 551.00 | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 377.00 | 508.00 | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 105.00 | 12 032.00 | 337 074.00 | 349 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
BZ Autres créances | 158 891.00 | | 158 891.00 | 158 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 656.00 | | 311 656.00 | 311 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 761.00 | 12 032.00 | 648 730.00 | 660 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 366.00 | 269 211.00 | | 344 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | 75 155.00 | | 73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 429 074.00 | 355 366.00 | | 429 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 203.00 | 98 349.00 | | 57 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 4 204.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 396.00 | 73 924.00 | | 16 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 628.00 | 140 121.00 | | 139 628.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 656.00 | 318 567.00 | | 219 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 730.00 | 673 933.00 | | 648 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450.00 | 1 014 865.00 | 1 015 315.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450.00 | 1 014 865.00 | 1 015 315.00 | 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 531.00 | 25 121.00 | | 25 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 457.00 | 1 051 560.00 | | 1 017 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 750.00 | 976 404.00 | | 943 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 708.00 | 75 155.00 | | 73 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 205.00 | | | 348 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 085.00 | | | 303 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938.00 | 9 094.00 | | 2 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 343.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 8 751.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VC Groupe et associés | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 878.00 | 251 878.00 | | 251 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 656.00 | 205 108.00 | 14 548.00 | 219 656.00 |