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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 3 479.00 | 1 640.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 820.00 | 65.00 | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 120.00 | 7 384.00 | 301 735.00 | 309 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
BZ Autres créances | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 869.00 | | 179 869.00 | 179 869.00 |
CF Disponibilités | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 765.00 | | 377 765.00 | 377 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 885.00 | 7 384.00 | 679 501.00 | 686 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 073.00 | | | 418 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
DL TOTAL (I) | 507 330.00 | | | 507 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 919.00 | | | 133 919.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 501.00 | | | 679 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 964 150.00 | 964 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 964 150.00 | 964 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 575.00 | | | 1 010 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 318.00 | | | 932 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 105.00 | | | 349 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 085.00 | | | 303 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032.00 | 3 520.00 | 8 167.00 | 12 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 947.00 | 3 520.00 | 8 167.00 | 8 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 919.00 | 133 919.00 | | 133 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 170.00 | 172 170.00 | | 172 170.00 |