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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 552.00 | 13 627.00 | 925.00 | 14 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 581.00 | 12 011.00 | 19 570.00 | 31 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 236.00 | 25 638.00 | 51 598.00 | 77 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 737.00 | | 3 015 737.00 | 3 015 737.00 |
CF Disponibilités | 1 199 099.00 | | 1 199 099.00 | 1 199 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 206.00 | | 5 404 206.00 | 5 404 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 442.00 | 25 638.00 | 5 455 804.00 | 5 481 442.00 |
CU Autres participations | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 268.00 | 616 951.00 | | 1 116 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 386.00 | 499 317.00 | | 922 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 200.00 | 1 233 814.00 | | 2 156 200.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 250.00 | 364 201.00 | | 797 250.00 |
EA Autres dettes | 209 402.00 | 10 654.00 | | 209 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 199 604.00 | 1 480 730.00 | | 3 199 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 804.00 | 2 714 544.00 | | 5 455 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 639 043.00 | | 11 639 043.00 | 11 639 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 639 043.00 | | 11 639 043.00 | 11 639 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 539 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 053 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 1 736.00 | | 3 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 879.00 | 1 736.00 | | 103 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 879.00 | 7 599.00 | | -103 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 290.00 | 25 882.00 | | 39 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481 344.00 | -266 796.00 | | -481 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 271.00 | 5 720 332.00 | | 11 652 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 729 885.00 | 5 221 015.00 | | 10 729 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 386.00 | 499 317.00 | | 922 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 583.00 | | 49 603.00 | 37 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 31 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 77 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 6 052.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | | 13 957.00 | 17 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 460.00 | | 29 594.00 | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 849.00 | 17 789.00 | | 7 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | 9 470.00 | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 8 318.00 | | 3 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | 100 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 250.00 | 797 250.00 | | 797 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 993.00 | 485 993.00 | | 485 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 502.00 | 794 502.00 | | 794 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 402.00 | 209 402.00 | | 209 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 737.00 | | | 3 015 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VB T. V. A. | 150 289.00 | | | 150 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690 669.00 | | | 690 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 992.00 | 163 992.00 | | 163 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 570.00 | | | 235 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 536.00 | 4 205 107.00 | 17 428.00 | 4 222 536.00 |
VW T.V.A. | 748 464.00 | 748 464.00 | | 748 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 604.00 | 3 199 604.00 | | 3 199 604.00 |