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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 17 679.00 | 12 423.00 | 30 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 130.00 | 186 641.00 | 207 489.00 | 394 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 243.00 | 204 319.00 | 307 924.00 | 512 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 039 952.00 | 82 485.00 | 9 957 467.00 | 10 039 952.00 |
BZ Autres créances | 6 453 009.00 | | 6 453 009.00 | 6 453 009.00 |
CF Disponibilités | 11 828 155.00 | | 11 828 155.00 | 11 828 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 565.00 | | 343 565.00 | 343 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 714 681.00 | 82 485.00 | 28 632 195.00 | 28 714 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 226 924.00 | 286 805.00 | 28 940 119.00 | 29 226 924.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 744 549.00 | 4 062 336.00 | | 6 744 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 813.00 | 2 688 713.00 | | 2 675 813.00 |
DL TOTAL (I) | 11 400 362.00 | 8 731 049.00 | | 11 400 362.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 893.00 | | | 979 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861 921.00 | 2 884 821.00 | | 7 861 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 656 626.00 | 7 339 364.00 | | 6 656 626.00 |
EA Autres dettes | 446 440.00 | 328 160.00 | | 446 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 878.00 | 346 326.00 | | 494 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 439 757.00 | 10 898 671.00 | | 17 439 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 940 119.00 | 19 729 720.00 | | 28 940 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 439 757.00 | 10 898 671.00 | | 17 439 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 558 325.00 | 1 053 955.00 | 48 612 280.00 | 47 558 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 558 325.00 | 1 053 955.00 | 48 612 280.00 | 47 558 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 808 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 221 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 590 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 800 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 547 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 260 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 350 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 478.00 | | | 181 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 720.00 | | | 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 645 921.00 | | | 3 645 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 350.00 | 61 043.00 | | 18 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 350.00 | 61 043.00 | | 18 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 350.00 | -61 043.00 | | -18 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 671 647.00 | 361 553.00 | | 671 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 033.00 | 211 652.00 | | 985 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 899 327.00 | 35 494 602.00 | | 48 899 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 223 514.00 | 32 805 889.00 | | 46 223 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 813.00 | 2 688 713.00 | | 2 675 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 504.00 | | 209 293.00 | 320 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 554.00 | 55 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 554.00 | 512 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 102.00 | | 12 000.00 | 18 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 052.00 | | 189 442.00 | 237 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 350.00 | | 7 851.00 | 65 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 754.00 | 78 566.00 | | 125 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 618.00 | 1 061.00 | | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 136.00 | 77 505.00 | | 109 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 622.00 | 39 320.00 | 13 457.00 | 56 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 622.00 | 39 320.00 | 13 457.00 | 56 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 622.00 | 39 320.00 | 13 457.00 | 156 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 320.00 | 13 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 861 921.00 | 7 861 921.00 | | 7 861 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 838.00 | 1 586 838.00 | | 1 586 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 988.00 | 836 988.00 | | 836 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 440.00 | 446 440.00 | | 446 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 878.00 | 494 878.00 | | 494 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
UX Autres créances clients | 9 940 969.00 | 9 940 969.00 | | 9 940 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
VB T. V. A. | 1 297 657.00 | 1 297 657.00 | | 1 297 657.00 |
VC Groupe et associés | 3 719 038.00 | 3 719 038.00 | | 3 719 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 979 893.00 | 979 893.00 | | 979 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897 740.00 | 897 740.00 | | 897 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 164.00 | 663 164.00 | | 663 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 893.00 | 521 893.00 | | 521 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 565.00 | 343 565.00 | | 343 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 892 110.00 | 16 836 526.00 | 55 584.00 | 16 892 110.00 |
VW T.V.A. | 3 569 635.00 | 3 569 635.00 | | 3 569 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 439 757.00 | 17 439 757.00 | | 17 439 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605 833.00 | | | 605 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242 256.00 | | | 2 242 256.00 |
ST Autres comptes | 3 340 832.00 | | | 3 340 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 845 299.00 | | | 845 299.00 |
YT Sous‐traitance | 2 776 127.00 | | | 2 776 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 563 701.00 | | | 563 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169 534.00 | | | 1 169 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 206 642.00 | | | 9 206 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 671.00 | | | 1 200 671.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 221 086.00 | | | 9 221 086.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 485.00 | | | 485.00 |