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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 352.00 | 15 322.00 | 1 030.00 | 16 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 666.00 | 57 217.00 | 56 449.00 | 113 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 999.00 | 76 069.00 | 100 930.00 | 176 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548 291.00 | 98 635.00 | 7 449 656.00 | 7 548 291.00 |
BZ Autres créances | 2 468 407.00 | | 2 468 407.00 | 2 468 407.00 |
CF Disponibilités | 4 737 854.00 | | 4 737 854.00 | 4 737 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 913.00 | | 107 913.00 | 107 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 862 466.00 | 98 635.00 | 14 763 831.00 | 14 862 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 039 465.00 | 174 704.00 | 14 864 761.00 | 15 039 465.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 3 530.00 | 6 470.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 300.00 | 10 686.00 | | 90 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 890.00 | 345 514.00 | | 1 891 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 147.00 | 1 805 990.00 | | 2 260 147.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 336.00 | 3 962 190.00 | | 6 042 336.00 |
DP Provisions pour risques | 113 539.00 | 100 000.00 | | 113 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 539.00 | 100 000.00 | | 113 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 690.00 | 1 099 505.00 | | 1 228 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 879 386.00 | 3 437 429.00 | | 6 879 386.00 |
EA Autres dettes | 304 273.00 | 227 449.00 | | 304 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 492.00 | 100 000.00 | | 296 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 708 885.00 | 4 864 383.00 | | 8 708 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 864 761.00 | 8 926 573.00 | | 14 864 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 226 762.00 | | 27 226 762.00 | 27 226 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 226 762.00 | | 27 226 762.00 | 27 226 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 285 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 497 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 923 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 465 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 685 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | 32 303.00 | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 133.00 | 15 124.00 | | 14 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 808.00 | 15 124.00 | | 17 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 133.00 | 17 179.00 | | -14 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 712.00 | 195 222.00 | | 291 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | -455 438.00 | | 21 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 289 393.00 | 19 063 956.00 | | 27 289 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 029 247.00 | 17 257 966.00 | | 25 029 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 147.00 | 1 805 990.00 | | 2 260 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 719.00 | | 59 955.00 | 120 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 675.00 | 46 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 176 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 552.00 | | 1 800.00 | 14 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 032.00 | | 45 634.00 | 68 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 134.00 | | 12 522.00 | 38 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 720.00 | 27 820.00 | | 44 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 552.00 | 770.00 | | 14 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 168.00 | 27 050.00 | | 30 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 13 539.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 293.00 | 73 342.00 | | 25 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 293.00 | 76 872.00 | | 25 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 293.00 | 90 412.00 | | 125 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 882.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 690.00 | 1 228 690.00 | | 1 228 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 119.00 | 1 265 119.00 | | 1 265 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 623.00 | 1 218 623.00 | | 1 218 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 273.00 | 304 273.00 | | 304 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 492.00 | 296 492.00 | | 296 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 428 646.00 | | | 7 428 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
VB T. V. A. | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520 967.00 | | | 1 520 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 275.00 | 481 275.00 | | 481 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 179.00 | | | 443 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 161 593.00 | 10 124 612.00 | 36 981.00 | 10 161 593.00 |
VW T.V.A. | 3 914 369.00 | 3 914 369.00 | | 3 914 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 708 885.00 | 8 708 885.00 | | 8 708 885.00 |