| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 497.00 | 41 168.00 | 14 329.00 | 55 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 656.00 | 452 355.00 | 390 301.00 | 842 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 344.00 | 493 523.00 | 490 821.00 | 984 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 218.00 | | 392 218.00 | 392 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 426 630.00 | 45 910.00 | 12 380 720.00 | 12 426 630.00 |
BZ Autres créances | 4 375 015.00 | | 4 375 015.00 | 4 375 015.00 |
CF Disponibilités | 12 077 108.00 | | 12 077 108.00 | 12 077 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319 880.00 | | 1 319 880.00 | 1 319 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 590 851.00 | 45 910.00 | 30 544 941.00 | 30 590 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 575 195.00 | 539 433.00 | 31 035 762.00 | 31 575 195.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 836 931.00 | | | 4 836 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244 824.00 | | | 4 244 824.00 |
DL TOTAL (I) | 11 061 755.00 | | | 11 061 755.00 |
DP Provisions pour risques | 365 002.00 | | | 365 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 002.00 | | | 365 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115 339.00 | | | 6 115 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 844.00 | | | 2 423 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 601 547.00 | | | 9 601 547.00 |
EA Autres dettes | 871 627.00 | | | 871 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 648.00 | | | 596 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 609 005.00 | | | 19 609 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 035 762.00 | | | 31 035 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 609 005.00 | | | 19 609 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 115 339.00 | | | 6 115 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 293 066.00 | 8 446.00 | 62 301 512.00 | 62 293 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 293 066.00 | 8 446.00 | 62 301 512.00 | 62 293 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 691 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 130 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 929 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 465 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 675 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 016 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 020 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 884.00 | | | 312 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 692 104.00 | | | 4 692 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 449.00 | | | 333 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 367.00 | | | 497 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 367.00 | | | -397 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108 610.00 | | | 1 108 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270 003.00 | | | 1 270 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 798 164.00 | | | 62 798 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 553 341.00 | | | 58 553 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 244 824.00 | | | 4 244 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 478.00 | | 269 841.00 | 723 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 980.00 | 86 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | 984 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 742.00 | | 1 755.00 | 53 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 630.00 | | 238 026.00 | 604 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 106.00 | | 30 065.00 | 65 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 476.00 | 161 048.00 | 493 523.00 | 332 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 12 368.00 | 41 168.00 | 28 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 675.00 | 148 679.00 | 452 355.00 | 303 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 365 002.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 695.00 | 45 910.00 | 75 695.00 | 75 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 695.00 | 45 910.00 | 75 695.00 | 75 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 695.00 | 410 912.00 | 175 695.00 | 175 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 462.00 | 75 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 449.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
UX Autres créances clients | 12 371 538.00 | 12 371 538.00 | | 12 371 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VB T. V. A. | 311 634.00 | 311 634.00 | | 311 634.00 |
VC Groupe et associés | 3 353 387.00 | 3 353 387.00 | | 3 353 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 075.00 | 618 075.00 | | 618 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319 880.00 | 1 319 880.00 | | 1 319 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 177 589.00 | 18 121 525.00 | 56 063.00 | 18 177 589.00 |