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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 032.00 | 30 168.00 | 37 864.00 | 68 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 719.00 | 44 720.00 | 75 999.00 | 120 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615 753.00 | 25 293.00 | 4 590 460.00 | 4 615 753.00 |
BZ Autres créances | 2 175 258.00 | | 2 175 258.00 | 2 175 258.00 |
CF Disponibilités | 2 042 610.00 | | 2 042 610.00 | 2 042 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 875 867.00 | 25 293.00 | 8 850 574.00 | 8 875 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 996 585.00 | 70 013.00 | 8 926 573.00 | 8 996 585.00 |
CU Autres participations | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 106 860.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DH Report à nouveau | 345 514.00 | 1 116 268.00 | | 345 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 990.00 | 922 386.00 | | 1 805 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 190.00 | 2 156 200.00 | | 3 962 190.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 505.00 | 797 250.00 | | 1 099 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437 429.00 | 2 192 951.00 | | 3 437 429.00 |
EA Autres dettes | 227 449.00 | 209 402.00 | | 227 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 383.00 | 3 199 604.00 | | 4 864 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 573.00 | 5 455 804.00 | | 8 926 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 014 365.00 | | 19 014 365.00 | 19 014 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 014 365.00 | | 19 014 365.00 | 19 014 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 031 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 190 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 491 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 124.00 | 3 879.00 | | 15 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 124.00 | 103 879.00 | | 15 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 179.00 | -103 879.00 | | 17 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 222.00 | 39 290.00 | | 195 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455 438.00 | -481 344.00 | | -455 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 063 956.00 | 11 652 271.00 | | 19 063 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 257 966.00 | 10 729 885.00 | | 17 257 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 990.00 | 922 386.00 | | 1 805 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 236.00 | | 43 489.00 | 77 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 38 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 120 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 581.00 | | 36 452.00 | 31 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 103.00 | | 7 037.00 | 31 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638.00 | 19 082.00 | | 25 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 627.00 | 925.00 | | 13 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 011.00 | 18 157.00 | | 12 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 25 293.00 | | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | 25 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 505.00 | 1 099 505.00 | | 1 099 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 402.00 | 888 402.00 | | 888 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 749.00 | 921 749.00 | | 921 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 449.00 | 227 449.00 | | 227 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
UX Autres créances clients | 4 584 118.00 | | | 4 584 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 622.00 | | | 171 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
VB T. V. A. | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946 114.00 | | | 946 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 196.00 | 337 196.00 | | 337 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 125.00 | | | 844 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857 716.00 | 6 833 257.00 | 24 459.00 | 6 857 716.00 |
VW T.V.A. | 1 290 082.00 | 1 290 082.00 | | 1 290 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 383.00 | 4 864 383.00 | | 4 864 383.00 |