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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 102.00 | 16 618.00 | 1 484.00 | 18 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 052.00 | 109 135.00 | 127 917.00 | 237 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 504.00 | 125 753.00 | 194 751.00 | 320 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588 329.00 | 56 622.00 | 8 531 707.00 | 8 588 329.00 |
BZ Autres créances | 5 265 805.00 | | 5 265 805.00 | 5 265 805.00 |
CF Disponibilités | 5 297 104.00 | | 5 297 104.00 | 5 297 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 353.00 | | 440 353.00 | 440 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 591 591.00 | 56 622.00 | 19 534 969.00 | 19 591 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 912 095.00 | 182 376.00 | 19 729 720.00 | 19 912 095.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 90 300.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 062 336.00 | 1 891 890.00 | | 4 062 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688 713.00 | 2 260 147.00 | | 2 688 713.00 |
DL TOTAL (I) | 8 731 049.00 | 6 042 336.00 | | 8 731 049.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 113 539.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 113 539.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 821.00 | 1 228 690.00 | | 2 884 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 339 364.00 | 6 879 386.00 | | 7 339 364.00 |
EA Autres dettes | 328 160.00 | 304 273.00 | | 328 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 326.00 | 296 492.00 | | 346 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 898 671.00 | 8 708 885.00 | | 10 898 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 729 720.00 | 14 864 761.00 | | 19 729 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 898 671.00 | | | 10 898 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 338 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 338 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 491 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 611 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 913 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 168 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 322 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 043.00 | 14 133.00 | | 61 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 043.00 | 17 808.00 | | 61 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 043.00 | -14 133.00 | | -61 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 553.00 | 291 712.00 | | 361 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 652.00 | 21 764.00 | | 211 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 494 602.00 | 27 289 393.00 | | 35 494 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 805 889.00 | 25 029 247.00 | | 32 805 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688 713.00 | 2 260 147.00 | | 2 688 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 999.00 | | 169 626.00 | 176 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 121.00 | 65 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 121.00 | 320 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 352.00 | | 1 750.00 | 16 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 666.00 | | 123 386.00 | 113 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 981.00 | | 44 490.00 | 46 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 539.00 | 53 214.00 | 125 753.00 | 72 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 322.00 | 1 296.00 | 16 618.00 | 15 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 217.00 | 51 918.00 | 109 135.00 | 57 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 539.00 | | 13 539.00 | 113 539.00 |
6T Sur comptes clients | 98 635.00 | 56 622.00 | 98 635.00 | 98 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 165.00 | 56 622.00 | 102 165.00 | 102 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 704.00 | 56 622.00 | 115 704.00 | 215 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 622.00 | 112 174.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 821.00 | 2 884 821.00 | | 2 884 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418 544.00 | 1 418 544.00 | | 1 418 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648 012.00 | 1 648 012.00 | | 1 648 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 160.00 | 328 160.00 | | 328 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 326.00 | 346 326.00 | | 346 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 520 382.00 | 8 520 382.00 | | 8 520 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VB T. V. A. | 527 100.00 | 527 100.00 | | 527 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 542 449.00 | 2 542 449.00 | | 2 542 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410 823.00 | 1 410 823.00 | | 1 410 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 383.00 | 650 383.00 | | 650 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 229.00 | 656 229.00 | | 656 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 353.00 | 440 353.00 | | 440 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 359 837.00 | 14 294 487.00 | 65 350.00 | 14 359 837.00 |
VW T.V.A. | 3 622 425.00 | 3 622 425.00 | | 3 622 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 898 671.00 | 10 898 671.00 | | 10 898 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | 311.00 | | 374.00 |