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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 80.00 | 580.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 632.00 | 73 501.00 | 79 131.00 | 152 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 8 083.00 | 4 811.00 | 12 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 186.00 | 81 664.00 | 88 522.00 | 170 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CF Disponibilités | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 551.00 | | 136 551.00 | 136 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 737.00 | 81 664.00 | 225 073.00 | 306 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 349.00 | | 1 208.00 |
DH Report à nouveau | 16 980.00 | 674.00 | | 16 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 019.00 | 17 165.00 | | 10 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 932.00 | 15 948.00 | | 13 932.00 |
DL TOTAL (I) | 55 139.00 | 47 136.00 | | 55 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 400.00 | 30 628.00 | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 363.00 | 32 020.00 | | 33 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 293.00 | 23 357.00 | | 26 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 588.00 | 28 429.00 | | 41 588.00 |
EA Autres dettes | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 933.00 | 114 434.00 | | 169 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 073.00 | 161 570.00 | | 225 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 526.00 | 91 621.00 | | 147 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 27 530.00 | 27 530.00 | |
FG Production vendue services | 284 108.00 | | 284 108.00 | 284 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 108.00 | 27 530.00 | 311 638.00 | 284 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 110.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | 2 015.00 | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 348.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 654.00 | 322 612.00 | | 313 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 635.00 | 305 447.00 | | 303 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 019.00 | 17 165.00 | | 10 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 449.00 | | 43 324.00 | 132 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 170 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 165 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 660.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 449.00 | | 42 664.00 | 128 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 142.00 | 19 110.00 | 5 588.00 | 68 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 142.00 | 19 030.00 | 5 588.00 | 68 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
UX Autres créances clients | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 383.00 | 10 976.00 | 22 407.00 | 33 383.00 |
VI Groupe et associés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 915.00 | 109 100.00 | 815.00 | 109 915.00 |
VW T.V.A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 933.00 | 147 526.00 | 22 407.00 | 169 933.00 |