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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 519.00 | 139 568.00 | 115 951.00 | 255 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 229.00 | 14 795.00 | 48 435.00 | 63 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 408.00 | 155 023.00 | 168 385.00 | 323 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 861.00 | | 208 861.00 | 208 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 269.00 | 155 023.00 | 377 246.00 | 532 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 108 327.00 | 74 426.00 | | 108 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 511.00 | 33 901.00 | | 14 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 296.00 | 6 108.00 | | 4 296.00 |
DL TOTAL (I) | 141 433.00 | 128 735.00 | | 141 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 234.00 | 5 941.00 | | 24 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 672.00 | 18 567.00 | | 16 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 644.00 | 27 458.00 | | 102 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 057.00 | 56 714.00 | | 56 057.00 |
EA Autres dettes | 36 206.00 | 47 384.00 | | 36 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 813.00 | 156 063.00 | | 235 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 246.00 | 284 798.00 | | 377 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 836.00 | 153 897.00 | | 229 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 546.00 | 12 638.00 | 468 184.00 | 455 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 546.00 | 12 638.00 | 468 184.00 | 455 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 4 941.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | 4 941.00 | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 608.00 | -6 751.00 | | -10 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 763.00 | 498 790.00 | | 510 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 252.00 | 464 889.00 | | 496 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 511.00 | 33 901.00 | | 14 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 423.00 | | 118 986.00 | 204 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 763.00 | | 118 986.00 | 199 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 342.00 | 16 681.00 | | 138 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 682.00 | 16 681.00 | | 137 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
UX Autres créances clients | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 379.00 | 12 402.00 | 5 977.00 | 18 379.00 |
VI Groupe et associés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 9 867.00 | 5 864.00 | 15 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 300.00 | 156 436.00 | 5 864.00 | 162 300.00 |
VW T.V.A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 813.00 | 229 836.00 | 5 977.00 | 235 813.00 |