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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 640.00 | 106 895.00 | 74 744.00 | 181 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 935.00 | 12 726.00 | 2 209.00 | 14 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 234.00 | 120 281.00 | 80 953.00 | 201 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CF Disponibilités | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 813.00 | | 171 813.00 | 171 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 047.00 | 120 281.00 | 252 766.00 | 373 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 367.00 | 23 541.00 | | 45 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 059.00 | 21 826.00 | | 29 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 920.00 | 9 902.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 96 646.00 | 69 569.00 | | 96 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 179.00 | 22 878.00 | | 10 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 921.00 | 31 206.00 | | 40 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 619.00 | 31 000.00 | | 22 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 092.00 | 55 244.00 | | 66 092.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | 53 654.00 | | 9 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 359.00 | 2 403.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 120.00 | 196 385.00 | | 156 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 766.00 | 265 953.00 | | 252 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 724.00 | 186 210.00 | | 150 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 923.00 | | 411 923.00 | 411 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 923.00 | | 411 923.00 | 411 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 066.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 981.00 | 2 015.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 2 015.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | 2 015.00 | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 407.00 | -179.00 | | -5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 365.00 | 376 927.00 | | 417 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 306.00 | 355 102.00 | | 388 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 059.00 | 21 826.00 | | 29 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 840.00 | | 5 394.00 | 195 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 180.00 | | 5 394.00 | 191 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215.00 | 19 066.00 | | 101 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 555.00 | 19 066.00 | | 100 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 175.00 | 4 779.00 | 5 396.00 | 10 175.00 |
VI Groupe et associés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 3 821.00 | 5 240.00 | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 471.00 | 94 231.00 | 5 240.00 | 99 471.00 |
VW T.V.A. | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 120.00 | 150 724.00 | 5 396.00 | 156 120.00 |