| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 704.00 | 89 596.00 | 88 107.00 | 177 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 476.00 | 10 959.00 | 2 518.00 | 13 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 840.00 | 101 215.00 | 94 625.00 | 195 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
BZ Autres créances | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CF Disponibilités | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 328.00 | | 171 328.00 | 171 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 168.00 | 101 215.00 | 265 953.00 | 367 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 541.00 | 26 907.00 | | 23 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 826.00 | -3 366.00 | | 21 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 902.00 | 11 917.00 | | 9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 69 569.00 | 49 758.00 | | 69 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 878.00 | 37 540.00 | | 22 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 206.00 | 31 817.00 | | 31 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | 16 759.00 | | 31 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 244.00 | 46 713.00 | | 55 244.00 |
EA Autres dettes | 53 654.00 | 21 227.00 | | 53 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 385.00 | 154 055.00 | | 196 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 953.00 | 203 813.00 | | 265 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 373 096.00 | | 373 096.00 | 373 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 096.00 | | 373 096.00 | 373 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | 4 715.00 | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 5 661.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | 5 661.00 | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | -528.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 927.00 | 313 710.00 | | 376 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 102.00 | 317 076.00 | | 355 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 826.00 | -3 366.00 | | 21 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 017.00 | | 3 823.00 | 192 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 357.00 | | 3 823.00 | 187 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 734.00 | 18 481.00 | | 82 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 250.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 323.00 | 18 232.00 | | 82 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 869.00 | 12 694.00 | 10 175.00 | 22 869.00 |
VI Groupe et associés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 3 583.00 | 1 366.00 | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 956.00 | 131 590.00 | 1 366.00 | 132 956.00 |
VW T.V.A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 385.00 | 186 210.00 | 10 175.00 | 196 385.00 |