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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 410.00 | 250.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 463.00 | 72 861.00 | 101 602.00 | 174 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 9 462.00 | 3 432.00 | 12 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 017.00 | 82 734.00 | 109 283.00 | 192 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 547.00 | 82 734.00 | 203 813.00 | 286 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 208.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 907.00 | 16 980.00 | | 26 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 366.00 | 10 019.00 | | -3 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 917.00 | 13 932.00 | | 11 917.00 |
DL TOTAL (I) | 49 758.00 | 55 139.00 | | 49 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 540.00 | 33 400.00 | | 37 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 817.00 | 33 363.00 | | 31 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | 26 293.00 | | 16 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 713.00 | 41 588.00 | | 46 713.00 |
EA Autres dettes | 21 227.00 | 35 289.00 | | 21 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 055.00 | 169 933.00 | | 154 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 813.00 | 225 073.00 | | 203 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 890.00 | 1 890.00 | |
FG Production vendue services | 302 466.00 | | 302 466.00 | 302 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 466.00 | 1 890.00 | 304 356.00 | 302 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 715.00 | 2 015.00 | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 661.00 | 2 015.00 | | 5 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 661.00 | 1 955.00 | | 5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 96.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 710.00 | 313 654.00 | | 313 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 076.00 | 303 635.00 | | 317 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 366.00 | 10 019.00 | | -3 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 186.00 | | 39 831.00 | 170 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 192 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 187 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 526.00 | | 39 831.00 | 165 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 664.00 | 19 069.00 | 18 000.00 | 81 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 330.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 584.00 | 18 739.00 | 18 000.00 | 81 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 357.00 | 14 488.00 | 22 869.00 | 37 357.00 |
VI Groupe et associés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 2 707.00 | 1 367.00 | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 780.00 | 73 413.00 | 1 367.00 | 74 780.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 055.00 | 131 186.00 | 22 869.00 | 154 055.00 |