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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 334.00 | 142 570.00 | 97 764.00 | 240 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 557.00 | 7 420.00 | 78 138.00 | 85 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 551.00 | 150 650.00 | 179 901.00 | 330 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 064.00 | | 168 064.00 | 168 064.00 |
BZ Autres créances | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 888.00 | | 249 888.00 | 249 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 439.00 | 150 650.00 | 429 789.00 | 580 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 122 837.00 | 108 327.00 | | 122 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 702.00 | 14 511.00 | | 19 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 403.00 | 4 296.00 | | 25 403.00 |
DL TOTAL (I) | 182 242.00 | 141 433.00 | | 182 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 385.00 | 24 234.00 | | 53 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | 16 672.00 | | 22 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | 102 644.00 | | 46 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 261.00 | 56 057.00 | | 84 261.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 36 206.00 | | 6 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 548.00 | 235 813.00 | | 247 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 789.00 | 377 246.00 | | 429 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 333.00 | 229 836.00 | | 221 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 341.00 | | 654 341.00 | 654 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 341.00 | | 654 341.00 | 654 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 911.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 393.00 | 1 812.00 | | 15 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 985.00 | 1 812.00 | | 17 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 448.00 | 500.00 | | 9 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 537.00 | 1 312.00 | | 8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 575.00 | -10 608.00 | | -10 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 845.00 | 510 763.00 | | 698 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 143.00 | 496 252.00 | | 679 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 702.00 | 14 511.00 | | 19 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | 3 730.00 | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 408.00 | | 47 875.00 | 323 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 732.00 | 330 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 732.00 | 325 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 748.00 | | 47 875.00 | 318 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 023.00 | 26 911.00 | 31 284.00 | 155 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 363.00 | 26 911.00 | 31 284.00 | 154 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
UX Autres créances clients | 168 064.00 | 168 064.00 | | 168 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 506.00 | 25 291.00 | 26 215.00 | 51 506.00 |
VI Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | 9 748.00 | 6 691.00 | 16 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 522.00 | 191 831.00 | 6 691.00 | 198 522.00 |
VW T.V.A. | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 548.00 | 221 333.00 | 26 215.00 | 247 548.00 |