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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 366.00 | 37 209.00 | 28 156.00 | 65 366.00 |
040 Immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 035.00 | 37 209.00 | 553 825.00 | 591 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
060 Stock marchandises | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
072 Créances – Autres | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
084 Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
110 Total général Actif | 616 511.00 | 37 209.00 | 579 302.00 | 616 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 616.00 | 558 535.00 | | 572 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 937.00 | 874.00 | | 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 041.00 | 5 767.00 | | 5 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 594.00 | 566 775.00 | | 579 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 412.00 | 169 993.00 | | 184 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 495.00 | -1 367.00 | | 2 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252.00 | 219.00 | | 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | -97.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 73 231.00 | 71 567.00 | | 73 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 401.00 | 10 175.00 | | 8 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 846.00 | 165 811.00 | | 177 846.00 |
252 Charges sociales | 68 854.00 | 70 924.00 | | 68 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 307.00 | 5 094.00 | | 6 307.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 922.00 | 492 323.00 | | 521 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 672.00 | 74 453.00 | | 57 672.00 |
294 Charges financières | 9 850.00 | 11 191.00 | | 9 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 248.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 4 111.00 | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 096.00 | 53 903.00 | | 47 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 780.00 | | | 589 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |