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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 453.00 | 65 569.00 | 38 884.00 | 104 453.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 513.00 | 65 569.00 | 563 944.00 | 629 513.00 |
060 Stock marchandises | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
084 Disponibilités | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 790.00 | | 146 790.00 | 146 790.00 |
110 Total général Actif | 776 303.00 | 65 569.00 | 710 734.00 | 776 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 972.00 | 605 380.00 | | 495 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268.00 | 656.00 | | 268.00 |
230 Autres produits | 19 325.00 | 16 050.00 | | 19 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 564.00 | 622 087.00 | | 515 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 596.00 | 202 960.00 | | 169 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 347.00 | -794.00 | | -2 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 581.00 | 801.00 | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 76 834.00 | 71 060.00 | | 76 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 604.00 | 10 213.00 | | 6 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 689.00 | 180 687.00 | | 170 689.00 |
252 Charges sociales | 43 139.00 | 62 417.00 | | 43 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 896.00 | 10 161.00 | | 10 896.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 13.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 083.00 | 537 518.00 | | 476 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 482.00 | 84 569.00 | | 39 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
294 Charges financières | 4 695.00 | 5 002.00 | | 4 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 9 258.00 | | 6 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 759.00 | 70 309.00 | | 32 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 506.00 | | | 621 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |