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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 405.00 | 43 738.00 | 25 666.00 | 69 405.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 465.00 | 43 738.00 | 550 726.00 | 594 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
110 Total général Actif | 628 859.00 | 43 738.00 | 585 120.00 | 628 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 863.00 | 572 616.00 | | 564 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 937.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 522.00 | 5 041.00 | | 5 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 386.00 | 579 594.00 | | 571 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 318.00 | 184 412.00 | | 180 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 349.00 | 2 495.00 | | 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 784.00 | 252.00 | | 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | 106.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 69 401.00 | 73 231.00 | | 69 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | 8 401.00 | | 8 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 394.00 | 177 846.00 | | 169 394.00 |
252 Charges sociales | 66 950.00 | 68 854.00 | | 66 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 529.00 | 6 307.00 | | 6 529.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 930.00 | 521 922.00 | | 501 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 455.00 | 57 672.00 | | 69 455.00 |
294 Charges financières | 5 772.00 | 9 850.00 | | 5 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 726.00 | | 5 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 867.00 | 47 096.00 | | 57 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 591 035.00 | | | 591 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 609.00 | | | 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |