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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 446.00 | 57 169.00 | 39 277.00 | 96 446.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 506.00 | 57 169.00 | 564 337.00 | 621 506.00 |
060 Stock marchandises | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
084 Disponibilités | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
110 Total général Actif | 664 766.00 | 57 169.00 | 607 597.00 | 664 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 380.00 | 578 922.00 | | 605 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 656.00 | 569.00 | | 656.00 |
230 Autres produits | 16 050.00 | 12 723.00 | | 16 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 087.00 | 592 214.00 | | 622 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 960.00 | 193 936.00 | | 202 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -794.00 | 794.00 | | -794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 801.00 | 633.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 71 060.00 | 70 801.00 | | 71 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | 8 929.00 | | 10 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 687.00 | 178 976.00 | | 180 687.00 |
252 Charges sociales | 62 417.00 | 70 950.00 | | 62 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 161.00 | 6 869.00 | | 10 161.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 212.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 518.00 | 532 099.00 | | 537 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 569.00 | 60 114.00 | | 84 569.00 |
290 Produits exceptionnels | | 482.00 | | |
294 Charges financières | 5 002.00 | 4 964.00 | | 5 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 159.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | 1 430.00 | | 9 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 309.00 | 54 044.00 | | 70 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 928.00 | | | 617 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |