| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 452.00 | 76 267.00 | 28 185.00 | 104 452.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 512.00 | 76 267.00 | 553 245.00 | 629 512.00 |
060 Stock marchandises | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
072 Créances – Autres | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
084 Disponibilités | 139 859.00 | | 139 859.00 | 139 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 284.00 | | 161 284.00 | 161 284.00 |
110 Total général Actif | 790 796.00 | 76 267.00 | 714 529.00 | 790 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 838.00 | 495 972.00 | | 218 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325.00 | 268.00 | | 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
230 Autres produits | 9 899.00 | 19 325.00 | | 9 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 719.00 | 515 564.00 | | 305 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 779.00 | 169 596.00 | | 75 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | -2 347.00 | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | 581.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 57 362.00 | 76 834.00 | | 57 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 6 604.00 | | 5 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 686.00 | 170 689.00 | | 99 686.00 |
252 Charges sociales | 32 003.00 | 43 139.00 | | 32 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 115.00 | 10 896.00 | | 11 115.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 216.00 | 476 083.00 | | 282 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 503.00 | 39 482.00 | | 23 503.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | 4 887.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | 4 695.00 | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 905.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 387.00 | 32 759.00 | | 22 387.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 513.00 | | | 629 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |