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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 868.00 | 47 008.00 | 45 860.00 | 92 868.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 928.00 | 47 008.00 | 570 920.00 | 617 928.00 |
060 Stock marchandises | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
072 Créances – Autres | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
084 Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
110 Total général Actif | 653 013.00 | 47 008.00 | 606 005.00 | 653 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 465.00 | | | 594 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |