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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 527.00 | 31 239.00 | 45 289.00 | 76 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 777.00 | 31 239.00 | 171 539.00 | 202 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 287.00 | 6 433.00 | 141 854.00 | 148 287.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 300.00 | 4 700.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | 589.00 | 118.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 685.00 | 7 322.00 | 324 363.00 | 331 685.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 462.00 | 38 560.00 | 495 902.00 | 534 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 473.00 | 69 060.00 | | 179 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717.00 | 110 413.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 189 690.00 | 184 973.00 | | 189 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 681.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 826.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 480.00 | 22 688.00 | | 80 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 016.00 | 71 431.00 | | 108 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 624.00 | 2 893.00 | | 6 624.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | 11 878.00 | | 11 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 211.00 | 283 570.00 | | 306 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 902.00 | 471 225.00 | | 495 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 351.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | -351.00 | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 590.00 | -4 830.00 | | -7 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717.00 | 110 413.00 | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 066.00 | 11 173.00 | | 20 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 066.00 | 11 173.00 | | 20 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 681.00 | | 2 680.00 | 2 681.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 523.00 | 166 273.00 | 6 250.00 | 172 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 731.00 | 225 731.00 | | 225 731.00 |