| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 877.00 | 55 370.00 | 30 506.00 | 85 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 127.00 | 55 370.00 | 156 756.00 | 212 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 522.00 | 7 706.00 | 180 816.00 | 188 522.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 862.00 | 589.00 | 91 273.00 | 91 862.00 |
BZ Autres créances | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
CF Disponibilités | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 790.00 | 8 295.00 | 486 495.00 | 494 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 917.00 | 63 665.00 | 643 252.00 | 706 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 727.00 | 184 190.00 | | 313 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 855.00 | 129 537.00 | | -12 855.00 |
DL TOTAL (I) | 306 372.00 | 319 227.00 | | 306 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 553.00 | 500.00 | | 141 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 040.00 | 4 849.00 | | 34 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | 88 559.00 | | 119 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 288.00 | 64 368.00 | | 12 288.00 |
EA Autres dettes | 29 204.00 | 7 213.00 | | 29 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 880.00 | 165 489.00 | | 336 880.00 |
ED (V) | | 673.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 252.00 | 485 388.00 | | 643 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 210.00 | | 7 917.00 | 204 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 960.00 | | 7 917.00 | 77 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 251.00 | 12 119.00 | | 43 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 251.00 | 12 119.00 | | 43 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VI Groupe et associés | 141 553.00 | 141 553.00 | | 141 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 782.00 | 233 532.00 | 6 250.00 | 239 782.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 840.00 | 302 840.00 | | 302 840.00 |