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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 167.00 | 14 493.00 | 179 674.00 | 194 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 355.00 | 1 785.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 819.00 | 54 295.00 | 69 524.00 | 123 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 125.00 | 69 143.00 | 250 983.00 | 320 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 915.00 | 20 022.00 | 144 893.00 | 164 915.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | 589.00 | 42 911.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CF Disponibilités | 159 796.00 | | 159 796.00 | 159 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 596.00 | 20 611.00 | 529 985.00 | 550 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 722.00 | 89 754.00 | 780 968.00 | 870 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 840.00 | 301 774.00 | | 209 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190.00 | -91 935.00 | | 70 190.00 |
DL TOTAL (I) | 285 529.00 | 215 340.00 | | 285 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 304.00 | 130 179.00 | | 23 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 200.00 | 113 780.00 | | 64 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 090.00 | 123 019.00 | | 125 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 422.00 | 25 189.00 | | 24 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EA Autres dettes | 184 307.00 | 84 686.00 | | 184 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 439.00 | 476 853.00 | | 495 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 968.00 | 692 193.00 | | 780 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 239.00 | 363 073.00 | | 431 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 381.00 | | 3 745.00 | 316 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 381.00 | | 3 745.00 | 316 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 997.00 | 23 146.00 | | 45 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 997.00 | 23 146.00 | | 45 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 590.00 | 20 022.00 | 8 590.00 | 8 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589.00 | | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 179.00 | 20 022.00 | 8 590.00 | 9 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 179.00 | 20 022.00 | 8 590.00 | 9 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 022.00 | 8 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 307.00 | 184 307.00 | | 184 307.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 239.00 | 431 239.00 | | 431 239.00 |