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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 167.00 | 24 136.00 | 170 031.00 | 194 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 936.00 | 2 854.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 496.00 | 68 328.00 | 74 168.00 | 142 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 453.00 | 93 400.00 | 247 053.00 | 340 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 143.00 | 18 787.00 | 160 356.00 | 179 143.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BZ Autres créances | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
CF Disponibilités | 123 981.00 | | 123 981.00 | 123 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 076.00 | 18 787.00 | 487 288.00 | 506 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 528.00 | 112 187.00 | 734 341.00 | 846 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 280 029.00 | 209 840.00 | | 280 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 918.00 | 70 190.00 | | 82 918.00 |
DL TOTAL (I) | 368 448.00 | 285 529.00 | | 368 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 304.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 64 200.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 201.00 | 125 090.00 | | 109 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 550.00 | 24 422.00 | | 92 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 116.00 | | |
EA Autres dettes | 163 303.00 | 184 307.00 | | 163 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 893.00 | 495 439.00 | | 365 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 341.00 | 780 968.00 | | 734 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 053.00 | 431 239.00 | | 365 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 125.00 | | 20 327.00 | 320 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 125.00 | | 20 327.00 | 320 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 143.00 | 24 257.00 | | 69 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 143.00 | 24 257.00 | | 69 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 303.00 | 163 303.00 | | 163 303.00 |
UX Autres créances clients | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 053.00 | 365 053.00 | | 365 053.00 |