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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 960.00 | 43 251.00 | 34 709.00 | 77 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 210.00 | 43 251.00 | 160 959.00 | 204 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 384.00 | 12 924.00 | 129 461.00 | 142 384.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 707.00 | 589.00 | 7 118.00 | 7 707.00 |
BZ Autres créances | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CF Disponibilités | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 942.00 | 13 513.00 | 324 429.00 | 337 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 152.00 | 56 764.00 | 485 388.00 | 542 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 190.00 | 179 473.00 | | 184 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 537.00 | 4 717.00 | | 129 537.00 |
DL TOTAL (I) | 319 227.00 | 189 690.00 | | 319 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 99 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 849.00 | 80 480.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 559.00 | 108 016.00 | | 88 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 368.00 | 6 624.00 | | 64 368.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 11 083.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 489.00 | 306 211.00 | | 165 489.00 |
ED (V) | 673.00 | | | 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 388.00 | 495 902.00 | | 485 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 743.00 | |
GE Autres charges | | | 14 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 435.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | 1 423.00 | | -4 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 835.00 | -7 590.00 | | 55 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 537.00 | 4 717.00 | | 129 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 239.00 | 12 013.00 | | 31 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 239.00 | 12 013.00 | | 31 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 760.00 | 108 510.00 | 6 250.00 | 114 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 640.00 | 160 640.00 | | 160 640.00 |