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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 194 167.00 | 4 849.00 | 189 317.00 | 194 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 214.00 | 41 147.00 | 81 067.00 | 122 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 381.00 | 45 997.00 | 270 384.00 | 316 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 674.00 | 8 590.00 | 174 084.00 | 182 674.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 666.00 | 589.00 | 52 077.00 | 52 666.00 |
BZ Autres créances | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CF Disponibilités | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 988.00 | 9 179.00 | 421 809.00 | 430 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 369.00 | 55 176.00 | 692 193.00 | 747 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 301 774.00 | 300 872.00 | | 301 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 935.00 | 902.00 | | -91 935.00 |
DL TOTAL (I) | 215 340.00 | 307 274.00 | | 215 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 179.00 | 19 179.00 | | 130 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 780.00 | 39 163.00 | | 113 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 019.00 | 40 716.00 | | 123 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 189.00 | 13 965.00 | | 25 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 84 686.00 | 11 405.00 | | 84 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 853.00 | 155 878.00 | | 476 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 193.00 | 463 152.00 | | 692 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 073.00 | | | 363 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 894.00 | | 272 642.00 | 273 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 155.00 | 316 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 905.00 | 316 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 644.00 | | 272 642.00 | 147 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 975.00 | 17 492.00 | 40 468.00 | 68 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 975.00 | 17 492.00 | 40 468.00 | 68 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 461.00 | 8 590.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589.00 | | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | 8 590.00 | 4 461.00 | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 8 590.00 | 4 461.00 | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 590.00 | 4 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 019.00 | 123 019.00 | | 123 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 865.00 | 214 865.00 | | 214 865.00 |
UX Autres créances clients | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 384.00 | 183 384.00 | | 183 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 073.00 | 363 073.00 | | 363 073.00 |