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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 942.00 | 11 395.00 | 11 546.00 | 22 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 442.00 | 11 395.00 | 531 046.00 | 542 442.00 |
BZ Autres créances | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 684.00 | | 168 684.00 | 168 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 126.00 | 11 395.00 | 699 731.00 | 711 126.00 |
CU Autres participations | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DG Autres réserves | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
DH Report à nouveau | | -17 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 236.00 | 150 331.00 | | 20 236.00 |
DL TOTAL (I) | 640 724.00 | 620 488.00 | | 640 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 815.00 | 65 765.00 | | 46 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 4 407.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 007.00 | 70 172.00 | | 59 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 731.00 | 690 660.00 | | 699 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 007.00 | 70 172.00 | | 59 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 331.00 | 160 001.00 | | 37 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 096.00 | 9 669.00 | | 17 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 236.00 | 150 331.00 | | 20 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 442.00 | | | 542 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566.00 | 4 830.00 | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | 4 830.00 | | 6 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VC Groupe et associés | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
VI Groupe et associés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 373.00 | 167 373.00 | | 167 373.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |