| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 142.00 | 57 442.00 | 9 700.00 | 67 142.00 |
BZ Autres créances | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
CF Disponibilités | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 375.00 | 57 442.00 | 94 934.00 | 152 375.00 |
CU Autres participations | 44 200.00 | 34 500.00 | 9 700.00 | 44 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
DG Autres réserves | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
DH Report à nouveau | -703 164.00 | -657 843.00 | | -703 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 641.00 | -45 321.00 | | -15 641.00 |
DL TOTAL (I) | -78 081.00 | -62 440.00 | | -78 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 249.00 | 183 255.00 | | 151 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 12 756.00 | | 8 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 935.00 | 7 873.00 | | 12 935.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 015.00 | 303 885.00 | | 173 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 934.00 | 241 445.00 | | 94 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 015.00 | 303 885.00 | | 173 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 249.00 | | | 151 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 332.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 500.00 | | | 480 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 500.00 | | | 480 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 750.00 | | | -476 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 900.00 | 1 340.00 | | 552 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 541.00 | 46 661.00 | | 568 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 641.00 | -45 321.00 | | -15 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 142.00 | | 1 500.00 | 546 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 500.00 | 44 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 500.00 | 67 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 200.00 | | 1 500.00 | 523 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 227.00 | | 483 727.00 | 518 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 227.00 | | 483 727.00 | 518 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 483 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VI Groupe et associés | 151 249.00 | 151 249.00 | | 151 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 015.00 | 173 015.00 | | 173 015.00 |